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【基金专题讨论】大众中华精选基金 Public China Select Fund (PCSF) - Part III
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楼主 |
发表于 22-6-2017 10:31 PM
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2017 年 5 月的基金概况出炉了。来看看一下这基金于 2017 年 5 月 31 日的资产分配、按国家分部的总资产及最大的 5 个投资项目:
日期 | 净资产值(百万令吉) | 单位(百万) | 每单位净资产值(令吉) | 30/01/2015 | 835.44 | 3,818.66 | 0.2188 | 27/02/2015 | 847.47 | 3,817.97 | 0.2219 | 31/03/2015 | 886.54 | 3,822.37 | 0.2319 | 30/04/2015 | 949.42 | 3,824.37 | 0.2483 | 29/05/2015 | 948.46 | 3,770.89 | 0.2515 | 30/06/2015 | 894.72 | 3,579.26 | 0.2500 | 31/07/2015 | 805.95 | 3,440.07 | 0.2343 | 28/08/2015 | 766.99 | 3,306.61 | 0.2320 | 30/09/2015 | 775.67 | 3,258.00 | 0.2381 | 30/10/2015 | 811.46 | 3,260.03 | 0.2489 | 30/11/2015 | 783.46 | 3,245.91 | 0.2414 | 31/12/2015 | 783.49 | 3,228.36 | 0.2427 | 29/01/2016 | 666.92 | 3,148.68 | 0.2118 | 29/02/2016 | 673.28 | 3,145.62 | 0.2140 | 31/03/2016 | 676.81 | 3,127.25 | 0.2164 | 29/04/2016 | 669.11 | 3,119.05 | 0.2145 | 31/05/2016 | 703.05 | 3,104.11 | 0.2265 | 30/06/2016 | 687.34 | 3,073.47 | 0.2236 | 29/07/2016 | 728.45 | 3,030.48 | 0.2404 | 30/08/2016 | 751.17 | 2,951.44 | 0.2545 | 30/09/2016 | 744.00 | 2,814.16 | 0.2644 | 31/10/2016 | 731.09 | 2,765.22 | 0.2644 | 30/11/2016 | 755.52 | 2,730.38 | 0.2767 | 30/12/2016 | 716.51 | 2,687.50 | 0.2666 | 31/01/2017 | 743.68 | 2,653.38 | 0.2785 | 28/02/2017 | 778.36 | 2,677.04 | 0.2908 | 31/03/2017 | 784.93 | 2,662.54 | 0.2948 | 28/04/2017 | 788.14 | 2,652.92 | 0.2971 | 31/05/2017 | 800.90 | 2,629.98 | 0.3045 |
基金在 5 月尾的单位继续有少许的减少。
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发表于 23-6-2017 08:14 PM
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这几个主要的持股, 应该其实很不错的, 不是一直有新闻说阿里的价位一直上吗?
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发表于 24-6-2017 08:58 AM
来自手机
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福气又安康 发表于 22-6-2017 10:31 PM
2017 年 5 月的基金概况出炉了。来看看一下这基金于 2017 年 5 月 31 日的资产分配、按国家分部的总资产及最大的 5 个投资项目:
基金在 5 月尾的单位继续有少许的减少。
从2015年的38亿量,价位大概22分到,如今的26亿量,价位30分,应该很多人都套利了。 |
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楼主 |
发表于 17-7-2017 07:37 PM
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2017 年第二季的基金概况出炉了。来看看一下这基金于 2017 年 6 月 30 日的资产分配、按国家分部的总资产及最大的 5 个投资项目:
日期 | 净资产值(百万令吉) | 单位(百万) | 每单位净资产值(令吉) | 30/01/2015 | 835.44 | 3,818.66 | 0.2188 | 27/02/2015 | 847.47 | 3,817.97 | 0.2219 | 31/03/2015 | 886.54 | 3,822.37 | 0.2319 | 30/04/2015 | 949.42 | 3,824.37 | 0.2483 | 29/05/2015 | 948.46 | 3,770.89 | 0.2515 | 30/06/2015 | 894.72 | 3,579.26 | 0.2500 | 31/07/2015 | 805.95 | 3,440.07 | 0.2343 | 28/08/2015 | 766.99 | 3,306.61 | 0.2320 | 30/09/2015 | 775.67 | 3,258.00 | 0.2381 | 30/10/2015 | 811.46 | 3,260.03 | 0.2489 | 30/11/2015 | 783.46 | 3,245.91 | 0.2414 | 31/12/2015 | 783.49 | 3,228.36 | 0.2427 | 29/01/2016 | 666.92 | 3,148.68 | 0.2118 | 29/02/2016 | 673.28 | 3,145.62 | 0.2140 | 31/03/2016 | 676.81 | 3,127.25 | 0.2164 | 29/04/2016 | 669.11 | 3,119.05 | 0.2145 | 31/05/2016 | 703.05 | 3,104.11 | 0.2265 | 30/06/2016 | 687.34 | 3,073.47 | 0.2236 | 29/07/2016 | 728.45 | 3,030.48 | 0.2404 | 30/08/2016 | 751.17 | 2,951.44 | 0.2545 | 30/09/2016 | 744.00 | 2,814.16 | 0.2644 | 31/10/2016 | 731.09 | 2,765.22 | 0.2644 | 30/11/2016 | 755.52 | 2,730.38 | 0.2767 | 30/12/2016 | 716.51 | 2,687.50 | 0.2666 | 31/01/2017 | 743.68 | 2,653.38 | 0.2785 | 28/02/2017 | 778.36 | 2,677.04 | 0.2908 | 31/03/2017 | 784.93 | 2,662.54 | 0.2948 | 28/04/2017 | 788.14 | 2,652.92 | 0.2971 | 31/05/2017 | 800.90 | 2,629.98 | 0.3045 | 30/06/2017 | 828.35 | 2,641.96 | 0.3135 |
基金在 6 月尾的单位多了一些。
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楼主 |
发表于 18-7-2017 12:54 PM
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这个基金再差 0.0001 就达到 0.32 这个 NAV 数字了。
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楼主 |
发表于 19-7-2017 02:14 PM
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本帖最后由 福气又安康 于 19-7-2017 02:17 PM 编辑
哗,冲破 0.32 了!继续创历史高点!
要回到 2007 年的高点,也花了大概九年半的时间。这个基金在今年二月到今天,继续创新高。
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发表于 19-7-2017 08:28 PM
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发表于 19-7-2017 10:13 PM
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发表于 30-7-2017 01:23 PM
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PCSF 加油,希望各位投资者笑到最后 |
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楼主 |
发表于 3-8-2017 12:06 AM
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进入新的一个月,这个基金也突破了 0.33,继续创新高点。
1/8/2017 | PUBLIC CHINA SELECT FUND | PCSF | 0.3304 | 0.0007 | 0.21% |
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发表于 3-8-2017 08:03 PM
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发表于 3-8-2017 08:12 PM
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发表于 3-8-2017 08:55 PM
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原来不知不觉中,
这基金早已超过10年了
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发表于 3-8-2017 11:32 PM
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1/7/2016---30/6/2017, 一年为期,
公司里,总冠军,赚40.21%
至30/6/2017,5 年期,也是总冠军,赚115.46 % |
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发表于 4-8-2017 07:01 PM
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thoontan
这基金会派利,如何得知?大概会派多少?谢了。 |
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发表于 4-8-2017 07:19 PM
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最好不要有没意义的派利。
如果真的有,个人认为最多也是3仙。 |
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发表于 4-8-2017 11:05 PM
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要谈 分利,
涉及深沉的技术计算,
派利必须要有 REALISED GAIN (完成脱售的盈利+利息收入+股息收入)
根据财报,31/1/2016, 累计实现亏损是 292M ,在31/1/2017 ,成功减低至90M,
今年上半年,应该能回到正面盈利,但要看看基金经理有无把货丢出去,去实现盈利。
总之,如果不是退休人士,不要太在意分利
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发表于 4-8-2017 11:10 PM
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谈谈分利重不重要,
如果你年前,把咱家的基金,每个都投资100千,
到 30/6/2017 ,那个赚最多呢?
答案是这个中华基金,赚115%(还没扣一次性几%服务费),
但它有派利吗,
答案是 10年来 ,完全没派利,
所以,???? |
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发表于 4-8-2017 11:19 PM
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这个基金,带给我一些荣誉及江湖地位(在咱家雪隆区的华人基金顾问当中)。
因为我是第一人跳出来说 ,这个基金未来是非常有潜能的。
变成我现今成为顾问中的顾问,时常都有 顾问打来问,应该买什么基金。
题外话,今天才交一份报告于投资者,是我当日游说他投资这基金,到今日,刚好净赚100%
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楼主 |
发表于 5-8-2017 02:03 PM
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刚要查看这个基金目前的基金经理是什么人。结果发现整本 2017 年的 master prospectus 都没有列出任何一个基金的基金经理。
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