单位信托基金模拟投资竞赛（学术研究统计用途）

主助圆圆

kkgan 发表于 5-5-2018 03:48 AM
加油，就是说大概3年顿需要赢至少13千？

差不多这个意思嗯
我每隔几个月汇报一次进度吧，以基金转移者身份


目前已持有基金概况
股票基金 Public系列：PINDOSF (仅列出占比最高)
股票基金 PB系列：PBISCF (仅列出占比最高)
股票基金 国外：PINDOSF (仅列出占比最高)
股票基金 国内：PBISCF (仅列出占比最高)
平衡基金：0%
货币基金：4%左右

历史记录 SWS
基金转移次数(18年4月)：6次 (印尼股市暴跌)
基金转移次数(18年3月)：26次 (本地小资本股票暴跌)
基金转移次数(18年2月)：23次 (全球小型股灾)
基金转移次数(18年1月)：超过40次 (测试新基金转移费)
基金转移次数(2017年12月)：4次
基金转移次数(2017年11月)：4次
基金转移次数(2017年10月)：4次

2018新募股&上市
宣布IPO：1805XX 小米 (香港)  雷军
上市：180329 爱奇艺 (纳斯达克)
上市：180328 哔哩哔哩弹幕网_B站 (纳斯达克)
完成IPO：1803XX 富士康IPO通过 (A股) 科技类

kkgan

主助圆圆 发表于 5-5-2018 01:20 PM
差不多这个意思嗯
我每隔几个月汇报一次进度吧，以基金转移者身份


目前已持有基金概况
股票基金 Public系列：PINDOSF (仅列出占比最高)
股票基金 PB系列：PBISCF (仅列出占比最高)
股票基金 国外：PIND ...

我是觉得以回筹率来比较比较好，因为以金额来比较不能看到真正的回筹率！

有大笔金额的投资来说13千可能是不到1%的回筹！如果是100千，13千应该不到13%，这投资《以三年计算》，只需每年4％，这应该不是难事！
以小金额如10千来说，13千回筹就要赚130%了，这投资回筹就要每年《以三年计算》大概应该要40%的回筹率！

主助圆圆

kkgan 发表于 5-5-2018 04:37 PM
我是觉得以回筹率来比较比较好，因为以金额来比较不能看到真正的回筹率！

有大笔金额的投资来说13千可能是不到1%的回筹！如果是100千，13千应该不到13%，这投资《以三年计算》，只需每年4％，这应该不是难事！
...

人生无常，每月投资加额不固定，基金转移次数也不固定，还有RP赎回的次数与数量也不固定，操作次数过多导致回酬率计算起来时间成本太高，并不实际。

我可以提供部分数据让其他人做学术研究，但不想为计算实际回酬率而浪费大量时间计算。(已有1份工作，3份兼职，还要研究基金说明书等，没时间)


==

kkgan

主助圆圆 发表于 5-5-2018 05:40 PM
人生无常，每月投资加额不固定，基金转移次数也不固定，还有RP赎回的次数与数量也不固定，操作次数过多导致回酬率计算起来时间成本太高，并不实际。

我可以提供部分数据让其他人做学术研究，但不想为计算实际 ...

谢谢无私的分享！

kkgan

kkgan 发表于 25-4-2018 04:12 PM
更新完毕！

会把 Asian fund switch to bond fund.
明天会更新。

kkgan

kkgan 发表于 24-5-2018 02:04 PM
会把 Asian fund switch to bond fund.
明天会更新。

回来更新

主助圆圆

单位变动

基金转移 PBISCF*180705
SWR  PBISCF(国内 股市Risk5 负回酬-$3XXX )  


SWS PBINDOBF(外汇 平衡Risk3) *180705

kkgan

把 dinasti and small cap switch to bond.
价位迟几天(5号)才更新！

主助圆圆

周末评估：目前投资组合占比
蓝79% (股市风险 汇率风险)
黄16%  (汇率风险 与蓝色类型重叠、无法分散风险)
绿 4%  (过低、无法抵御突发股灾)

180706 单位变动  
支付RM50转移费*此基金少过90天

基金转移
SWR PBINDOBF (支付RM50) > SWS PBCMF(货币)

【价位历史】
180703 0.2305 PBINDOBF
180705 0.2341 PBINDOBF 支付RM50转日息


PIALEF 入场价位 0.4099
105.12+1030=1135.12MGQP
总投资1135.12/ 2566.52现有单位 = 0.4422保本价位

kkgan

kkgan 发表于 5-7-2018 10:22 AM
把 dinasti and small cap switch to bond.
价位迟几天(5号)才更新！

目前就只留下 interpac dynamic , east spring bond

主助圆圆

主助圆圆 发表于 4-7-2018 01:12 PM
单位变动

基金转移 PBISCF*180705
SWR  PBISCF(国内 股市Risk5 负回酬-$3XXX )  


SWS PBINDOBF(外汇 平衡Risk3) *180705

180710 单位变动  
支付RM50转移费*此基金少过90天

基金转移
SWR PBINDOBF (支付RM50) > SWS PBISCF (马币)



180709 RP原因  
1)净值上涨
2)该笔单位(每笔最低1000单位) ,3月1日与6月20时相距过远(90天原则) 预防近期内的基金转移至股票基金时被标上#(额外收费)

主助圆圆

本月上旬、中旬的基金转移

tboontan

主助圆圆 发表于 31-7-2018 11:09 AM
本月上旬、中旬的基金转移

看不明白，
你以上这个是竞赛的 SWITCHING ?

主助圆圆

tboontan 发表于 31-7-2018 01:15 PM
看不明白，
你以上这个是竞赛的 SWITCHING ?

8— --    欲提供大众信托基金转移的实例参考，平均多久进行一次基金转移能控制或降低风险。

这个就不必记在竞赛内了，仅供学术研究参考，看看复杂化多年后的差异。

180731 SWR To 货币基金 (将满期单位转换成未满期单位、买跌、避险、日息)
180731 SWR PIALEF (支付RM50) > SWS PINDOSF(卖空此基金其中一只100%, within基金数目-1，完成单位合并)

1723.83-50=1673.83  
180731总结：距离满期天数仍有63天左右，63天内基金转移机率高，并具有下跌风险，支付—$22.60提前转移风险并重置基金转移满期天数。

转换成功后的PINDOSF 截图如下
$1,723.83÷6,689.97单位=0.2576以上保本(90天后转移的目标价位)

主助圆圆

2018年7月31至今基金转移

180731 $50 SWR PIALEF(其中一只) TO PINDOSF
PIALEF -1723.83单位 0.3850
PINDOSF +6689.97单位 0.2502

180801 $10 SWR PINDOSF TO PIALEF
PINDOSF - 3000单位 0.2547
PIALEF +1957.18单位 0.3853

180802 $10 SWR PINDOSF TO PGCF
PINDOSF - 9191.98单位 0.2535
PGCF +9911.02单位 0.2341


180802 $25 SWR PMMF TO PINDOSF
PMMF -1690.73单位 1.0134
PINDOSF +6660.32 单位 0.2535
备注：$2330(PGCF)-$1713(PINDOSF)=$617
支付1.6%($10/$617)保住货币基金$617备用

180803 $25 SWR PMMF TO  PNVGF
PMMF -1000.00单位 1.0135
PNVGF +3793.17单位 0.2606 $1013.50

180806 $10 SWR PINDOSF TO  PNVGF
PINDOSF -3000.00单位 0.2606
PNVGF +2690.49单位 0.2607 $781.80

最近基金转移费累计：RM120

PGCF $2330.17+$212.13部署=$2542.3
PGCF $2542.3/9911.02单位=0.2565保本价位(5年内)

PNVGF $1,760.68成本1+$189.44部署=$1950.12
PNVGF 1950.12/6753.66单位=0.2887保本价位(5年内)
PNVGF 申购费 $14.97 5 25%  AI $300


PUBLIC FAR-EAST CONSUMER THEMES FUND
180130   SWS0.3141x1,711.56单位     548.20   转移费+GST-10.60   537.60   
180130   548.20/ 1,711.56单位  =0.3202实际每单位成本 【彼时盈亏-$10.60】  
180309   RP 0.3119x1,711.56 单位     -533.84    -533.84  【彼时盈亏-$14.36】
180810   PINDOSF基金转移费$10 SWR0.2583x3,000.00单位=$774.90
180810   $774.90转移费-$10.00=$764.90_SWS0.2786x2,745.51单位
180810   $548.20+$774.90=$1323.1#    $1323.1-533.84=789.26实际总成本
180810   $789.26/ 2,745.51单位 =0.2874实际每单位成本【彼时盈亏-$24.36】
PFECTF情报
PINDOSF情报
PBISCF情报

kkgan

kkgan 发表于 6-7-2018 03:26 PM
目前就只留下 interpac dynamic , east spring bond

会把 bond 的1000转去东南亚基金。
迟几天会更新。

kkgan

kkgan 发表于 10-8-2018 11:56 AM
会把 bond 的1000转去东南亚基金。
迟几天会更新。

更新记录

主助圆圆

180813基金转移
支付转移费RM25 PBICMF SWR To PBAEGF(10000059)
支付转移费RM？ PBISCF SWR To PBAEGF(基金代理)

Tran Date        Description        Amount (RM)        Sales/Switch Charge (%)        Sales/Switch Charge (RM)        GST Amount (RM)        Net Amount (RM)        NAV/Unit (RM)        Total Units  
30/01/2018 SWS 989.54        0.00        10.00        0.60        978.94        0.3286        2,979.12
07/02/2018  SWS 23.54   0.00    23.54 （90天内转移收$50）0.00        0.00        0.3174        0.00
07/02/2018 SWS 523.20        0.00        10.00        0.60        512.60        0.3174        1,615.00
01/03/2018 AI 370.00        5.25        18.40        1.10        350.50        0.3201        1,094.97
01/03/2018 AI 100.00        5.25        4.97        0.30        94.73        0.3201        295.94
02/03/2018 AI 100.00        5.25        4.97        0.30        94.73        0.3201        295.94
08/03/2018 AI 100.00        5.25        4.97        0.30        94.73        0.3200        296.03
13/03/2018 SWR  -2,127.66        0.00        0.00        0.00        -2,127.66        0.3235        -6,577.00
13/08/2018 SWS 1,478.39        0.00        10.00        0.00        1,468.39        0.2917        5,033.90
保本计算 【（$1,478.39新成本  + 88.68前期亏损 = 1567.07总成本） / 5,033.90 总单位】 = 0.3113(未计算DR的保本价位)



01/09/2018 DR  目前盈亏 (负$)-88.62        13/08/2018        0.2917




180905基金转移 PBISCF 》 PBINDOBF


180907基金转移 PBINDOBF  》 PBISCF

kkgan

kkgan 发表于 13-8-2018 11:28 AM
更新记录

转移interpac 基金，
1.1000去 east spring small cap
2.1000去east spring dinasti
3.1000去CIMB global titan

22号会回来更新

kkgan

kkgan 发表于 18-10-2018 10:14 PM
转移interpac 基金，
1.1000去 east spring small cap
2.1000去east spring dinasti
3.1000去CIMB global titan

22号会回来更新

更新完毕