Public Far-East Property & Resort fund?

80cents

原帖由 John_squall 于 10-7-2007 03:55 PM 发表
其实．．．．新的算法．．我还是不怎么清楚．．．

只知道如果是新的fund,有offer的就．1.0545..

如果是旧的fund..好像是 1.0645.．．这样的．．

我也买了这个fund...感觉满不错．．．．

如果 ...

我错了

[ 本帖最后由 80cents 于 11-7-2007 10:23 AM 编辑 ]

uss_uss

原帖由 80cents 于 10-7-2007 04:09 PM 发表


正确算法就如 lowcs1 所说的那样

旧基金 = 1000（1 - 6.5%） / NAV
新基金 = 1000（1 - 5.45%） / NAV

不是什么 1.0545 或 1.0645

小弟也是觉得这算法较正确。

777en

取自某报章的Offer Period算法:

	Old System	New System
Total Investment	100,000.00	100,000.00
Initial Investment	100,000.00	94,831.67 (100,000/1.0545)
No. of units	404,000.00 (100,000/0.25)*1% free units	379,326.70 (94831.67/0.25)
NAV per unit	0.2347	0.2500
Total NAV	94,818.80	94,831.67

个人觉得应该这样

lowcs1

原帖由 777en 于 10-7-2007 06:54 PM 发表
取自某报章的Offer Period算法:

Old SystemNew SystemTotal Investment100,000.00100,000.00Initial Investment100,000.00   94,831.67(100,000/1.0545)No. of units404,000.00(100,000/0.25)*1% free units ...

new systems正确的算法，我觉得应该是

(100,000 - 5450)/0.25 = 378,200 units 吗？

uss_uss

new system:
total investment = rm 100,000
working money = rm 100,000 - (rm 100,000 * 5.45%)
              = rm 100,000 - rm 5450
              = rm 94550
NAV/ Unit = 0.25
total unit archived = 94550/0.25
                    = 378200

sperman

原帖由 uss_uss 于 10-7-2007 10:21 PM 发表
new system:
total investment = rm 100,000
working money = rm 100,000 - (rm 100,000 * 5.45%)
              = rm 100,000 - rm 5450
              = rm 94550
NAV/ Unit = 0.25
total unit archive ...

那如果比较跟之前的算法呢？

uss_uss

old system:
total investment = rm 100,000
working money = rm 100,000 - (rm 100,000 * 6.5%)
              = rm 100,000 - rm 6500
              = rm 93500
NAV/ Unit = 0.25
total unit archive = 93500/ 0.25
                   = 374000
如有错，请跟更正。

my_cat

原帖由 uss_uss 于 10-7-2007 10:29 PM 发表
old system:
total investment = rm 100,000
working money = rm 100,000 - (rm 100,000 * 6.5%)
              = rm 100,000 - rm 6500
              = rm 93500
NAV/ Unit = 0.25
total unit archive  ...

错了，你的算法完全错了，新算法和旧算法都错了。

请看 http://chinese4.cari.com.my/myfo ... ?tid=785468&extra=page%3D3&page=1
24楼 到 27楼

leekk8

不对，你的算法把服务费算多了。服务费应该是用来投资钱的5.45%。所以不能用100,000x5.45%。

真正的单位算法应该是：
(100,000/1.0545)/0.25 = 379,326.68单位

为什么用1.0545呢？

我们用A来代表真正用来投资的钱。
我们付RM100,000买一个服务费5.45% NAV 0.25的基金。
100,000 = A + (A x 5.45%)
        = A(1+0.0545)
        = A(1.0545)
A = 100,000/1.0545

单位数量= A/NAV

vinc666

#27楼提供的计算方式错了。
因为sales charge是based on NAV的，无论是新还是旧的pricing system。

Old Pricing System
例子，投资10,000 NAV/unit = 0.2726 , sales charge = 6.5%
selling price = 0.2726*(1+0.065) = 0.2903
total units = 10,000/0.2903 = 34444.87


Single Pricing Regime
例子，投资10,000 NAV/unit = 0.2726 , sales charge = 6.5%
actual investment amount = 10,000/(1+0.065) = RM9,389.67
Sales Charge = 10,000-9389.67 = RM610.33
total units = 9389.67/0.2726 = 34444.87


其实两种价钱系统的计算方式都是一样的，所以出来的答案也没有不同。

[ 本帖最后由 vinc666 于 10-7-2007 11:18 PM 编辑 ]

Joseline

坦白说，你们真的一点都不专业咯！公说公有理，婆说婆有理，每个人都说他对，那么谁错呢？

999999

原帖由 vinc666 于 10-7-2007 11:09 PM 发表
#27楼提供的计算方式错了。
因为sales charge是based on NAV的，无论是新还是旧的pricing system。

Old Pricing System
例子，投资10,000 NAV/unit = 0.2726 , sales charge = 6.5%
selling price = 0.27 ...

The NAV per unit for PFEPRF during the offer period is RM0.2500.

Units credited to your account = Amount invested

NAV per unit

= RM10,000/RM0.2500

= 40,000 units

Service charge per unit = NAV per unit x Service Charge (%)

= RM0.2500 x 5.45%

= RM0.013625

Total service charge incurred = Service Charge per unit x Units credited to investor

= RM0.013625 x 40,000 units

= RM545

Following the above, the total amount you should pay will be:

= Amount invested in PFEPRF + Service charge incurred

= RM10,000 + RM545

= RM10,545

Or (RM 10 000 - RM 545 ) / RM 0.25 = 37820 unit.

80cents

原帖由 vinc666 于 10-7-2007 11:09 PM 发表
#27楼提供的计算方式错了。
因为sales charge是based on NAV的，无论是新还是旧的pricing system。

Old Pricing System
例子，投资10,000 NAV/unit = 0.2726 , sales charge = 6.5%
selling price = 0.27 ...

ok ok , 你的计算方式是逻辑的
sales charge 是算在‘真正’的投资额上面

my_cat

原帖由 Joseline 于 11-7-2007 07:48 AM 发表
坦白说，你们真的一点都不专业咯！公说公有理，婆说婆有理，每个人都说他对，那么谁错呢？

奇怪，他是谁呀！ 谁又说谁对啦。。。
如果你知道算法，那你也拿出你的专业的意见来吧！！！
leekk8和vinc666写的算法是对的，不过我们都不是代理，只是想分享而已啦。

“Or (RM 10 000 - RM 545 ) / RM 0.25 = 37820 unit.“
回 999999 ，这段是不对的，总之不能先减服务费， 然后除与NAV。。。

mapolang1981

这样算哪里对？

应该是10000/（1.0545*0.25）= 37932.6695单位，对不？

999999

[quote]原帖由 999999 于 11-7-2007 09:05 AM 发表



The NAV per unit for PFEPRF during the offer period is RM0.2500.Units credited to your account = Amount investedNAV per unit= RM10,000/RM0.2500= 40,000 units
Service charge per unit = NAV  ... [/quote

对不起...last row is wrong..

mapolang1981

没关系，大家交流交流。。。

CECE825

算法：1000/（1.0545*0.25）= 3793.2670单位

这个是对的算法吗？？？？

vinc666

原帖由 Joseline 于 11-7-2007 07:48 AM 发表
坦白说，你们真的一点都不专业咯！公说公有理，婆说婆有理，每个人都说他对，那么谁错呢？

老实说，我是真的一点都不专业。
原因，没什么钱投资，所以只能每相隔几个月才lump sum买基金。


对与错在论坛上并不重要。
重要是大家能够分享与学习。

florac

这个是对的，如果service charge 6.5% 就用 10000/(1.065*NAV)...