单位信托基金模拟投资竞赛（学术研究统计用途）

tboontan

有谁可以帮忙算算我的投资，因为是用他家的，不是P 公司。

应该有些艰难

福气又安康

tboontan 发表于 27-8-2016 09:17 PM
CIMB Islamic DALI Asia Pacific Equity Growth Fund  ------rm3000  ( 8/8/2016) /0.8388=3576.54 unit


CIMB Islamic Small Cap Fund-----rm 6450  (8/8/2016)/0.9958=6477.20 unit
-----

https://www.cim ...

以下是这两个基金的一些资料：

Principal DALI Asia Pacific Equity Growth Fund （前名为 CIMB Islamic DALI Asia Pacific Equity Growth Fund）
链接：https://www.principal.com.my/en/ief

由于时间过了那么久，能够挖回的资料有限。只能翻查回过去五年的 NAV、分利的月份和单位分拆的记录。

2016 年 9 月：分利每单位 1.00 仙
2017 年 9 月：分利每单位 2.00 仙
2020 年 10 月：分利每单位 3.20 仙

2021 年 3 月 24 日单位分拆 4:5。

由于不知道这个基金分利的正确日子，唯有从 NAV 记录里猜（猜错请别射我）。根据 2016 年 9 月的 NAV 记录，最有可能分利的日子是 9 月 26 日。当天的 NAV = RM0.8471（它与前一天交易日 NAV -RM0.014）。同样的，2017 年 9 月最有可能分利的是 27 日（NAV = RM0.9630 [与前一天交易日 NAV -RM0.0174]），2020 年 10 月最有可能分利是 16 日（NAV = RM1.0783 [与前一天交易日 NAV -RM0.034]）。

综合以上三次的分利，从 3,576.54 单位：
2016 年 9 月 26 日：3,576.54 + [(3,576.54*0.01)/0.8471] = 3,618.76 单位
2017 年 9 月 27 日：3,618.76 + [(3,618.76*0.02)/0.9630] = 3,693.92 单位
2020 年 10 月 16 日：3,693.92 + [(3,693.92*0.032)/1.0783] = 3,812.13 单位

2021 年 3 月 24 日：每 5 单位分拆额外 4 单位
3,810*4/5 + 3,812.13 = 6,860.13 单位

根据此基金于 2021 年 8 月 27 日的 NAV（RM0.6706），楼主这个基金价值为 RM4,600.40。

第二个基金就比较容易算。

Principal Islamic Small Cap Opportunities Fund（前名为 CIMB Islamic Small Cap Fund）
链接：https://www.principal.com.my/en/iscf

从以上的链接，只看到基金单位分拆的记录，并没看见过去五年来有任何分利。

2021 年 3 月 24 日：每 9 个单位分拆额外 7 单位
6,471*7/9 + 6,477.20 = 11,510.20 单位

根据此基金于 2021 年 8 月 27 日的 NAV（RM0.7141），楼主这个基金价值为 RM8,219.43。

单位分拆方面，我不确定是不是这样计算的。例如第一个基金的“每 5 单位分拆额外 4 单位”的计算是没有算不足 5 单位的部分。有错的话请指点，因为我投资的基金当中还没遇过有分拆的例子。

总结，五年之后，若我以上所计算的都是正确，楼主的虚拟投资共值 RM12,819.83，“赚”了 28.20%。


请加分。

alexsuen

福气又安康 发表于 1-9-2021 06:22 PM
以下是这两个基金的一些资料：

Principal DALI Asia Pacific Equity Growth Fund （前名为 CIMB Islamic DALI Asia Pacific Equity Growth Fund）
链接：https://www.principal.com.my/en/ief

由于时间过了 ...

去fsm或morningstar直接看五年的%不行吗

福气又安康

alexsuen 发表于 1-9-2021 09:08 PM
去fsm或morningstar直接看五年的%不行吗

若能调到准准 08/08/2016 到 27/08/2021 的回酬率是可以用那两个平台的。

alexsuen

福气又安康 发表于 1-9-2021 09:34 PM
若能调到准准 08/08/2016 到 27/08/2021 的回酬率是可以用那两个平台的。

做么8号不来update！？
没关系，
反正你成绩已经抛离了主办方
没差

tboontan

福气版主算一个赢家，

其他的等人现身，期限到 31/10

dasecret

噢，我還以爲到31/12/2021

截至27/8/21,我的portfolio如下


5.35% annualised returns 其實只是普普通通而已，還要輸給EPF. 對了，之前不是有個用EPF來參加的嗎？

dasecret

福气又安康 发表于 30-8-2021 09:34 AM
上次提到我在这个模拟投资有 18,545.55 单位的 Eastspring Investments Small-cap Fund。而楼主说 27/8/2021 到期。既然我这个“基金”已经有该日子的净值，那就先算一算。

18,545.55 units x RM0.7749 per unit ...

我也有這個基金，你算對了，我的ROI 是43.65%，很相近

tboontan

dasecret 发表于 24-9-2021 02:04 PM
我也有這個基金，你算對了，我的ROI 是43.65%，很相近

你也算另一个赢家

tboontan

dasecret 发表于 24-9-2021 02:04 PM
我也有這個基金，你算對了，我的ROI 是43.65%，很相近

请PM 讯息 银行户口，转账奖励金

tboontan

福气又安康 发表于 1-9-2021 09:34 PM
若能调到准准 08/08/2016 到 27/08/2021 的回酬率是可以用那两个平台的。

请PM 讯息 银行户口，转账奖励金