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cyberct

TAKUMI 大大，想请问 PUBLIC ITTIKAL FUND 推出时的 NAV 是多少？

Takumi

原帖由 cyberct 于 26-3-2008 04:55 PM 发表
TAKUMI 大大，想请问 PUBLIC ITTIKAL FUND 推出时的 NAV 是多少？

这个问题难倒我了。
因为我没有11年前的记录叻！
不过截至29/02/08的记录是RM1,426.6Million或者14亿零吉的NAV。

leekk8

一个推出超过10年的基金，推出时的NAV已经没有任何意义了。

cyberct

原帖由 Takumi 于 26-3-2008 10:38 PM 发表


这个问题难倒我了。
因为我没有11年前的记录叻！
不过截至29/02/08的记录是RM1,426.6Million或者14亿零吉的NAV。

TAKUMI 大大，想请问 PUBLIC ITTIKAL FUND 推出时的 NAV PRICE 是多少？
RM 1.00  
RM 0.50  
RM 0.25  

谢谢

tcs78

那些拥有FP ADVISOR的大众信托代理都可以找到所有大众基金的NAV（从第一天到最新的NAV）。

Takumi

原帖由 cyberct 于 27-3-2008 11:29 AM 发表
TAKUMI 大大，想请问 PUBLIC ITTIKAL FUND 推出时的 NAV PRICE 是多少？
RM 1.00  
RM 0.50  
RM 0.25   :sh ...

原来你是指PITTIKAL的NAV当时的基金价(fund price)。
目前我这架新电脑还没安装FP Advisor的软件。
目前我的软件放在家乡还没拿回来。

原帖由 tcs78 于 27-3-2008 03:29 PM 发表
那些拥有FP ADVISOR的大众信托代理都可以找到所有大众基金的NAV（从第一天到最新的NAV）。

tcs78大大，如果你目前有这软件的话。
不妨告诉他要的答案。

共勉之

tcs78

PITTIKAL在１０／４／１９９７推出，NAV是RM０。９５

cyberct

谢谢 tcs78。。。。。。。。。。

Takumi

最新资讯2008年4月份的PERSONAL MONEY本地财经杂志第70页-73页的公布数据。

3年组

BOND MYR(TOP 10)              Investment Return(28/02/05 - 29/02/08)
1. AmDynamic Bond                                           36.07%
2.CIMB-Principal Strategic Bond                      30.98%
3.PB Fixed Income                                              21.48%
4.CIMB-Principal Institutinal Bond                      21.46%
5.OSK-UOB Income                                            18.68%
6.Public Bond                                                       18.32%
7.AmBond                                                             17.19%
8.HLG Bond                                                          16.68%   
9.Avenue BondEXTRA                                        16.58%
10.HWANGDBS Select Bond                             16.44%

ISLAMIC BOND MYR(TOP 10)   Investment Return(28/02/05 - 29/02/08)
1.CIMB Islamic  Enhanced Sukuk                           20.44%
2.Ambon Islam                                                          18.30%
3.Public Islamic Bond                                               18.24%
4.ING Bond Islam                                                       15.68%
5.Prudana Wafi                                                          14.88%
6.MAAKL As-Saad                                                    14.47%
7.ASBI Dana AL-Fakhim                                           12.86%
8.Pacific Dana Murni                                                  11.35%
9.CIMB Islamic Sukuk                                                 10.69%
10.RHB Islamic Bond                                                    9.85%


EQUITY MYR(TOP  10)                   Investment Return(28/02/05 - 29/02/08)
1.OSK-UOB Smart Treasure                                     122.16%
2.PB Growth                                                                 100.19%
3.Public Aggressive Growth                                         85.12%
4.AMB Value Trust                                                         84.37%                                    
5.OSK-UOB KLCI Tracker                                            78.31%  
6.CIMB-Principal Equity Aggressive 1                        78.05%
7.AMB Ethical Trust                                                       75.87%
8.CIMB-Principal Equity                                                74.67%
9.Public Industry                                                             74.52%
10.CIMB-Principal Equity Aggressive 2                      72.78%


ISLAMIC EQUITY MYR(TOP  10)       Investment Return(28/02/05 - 29/02/08)
1.CMS ISLAMIC                                                                86.04%
2.ING EKUITI ISLAM                                                         82.99%
3.CIMB ISLAMIC DALI EQUITY                                       79.28%
4.CIMB ISLAMIC EQUITY                                                 75.04%
5.MAAKL SYARIAH INDEX                                              75.00%
6.MAAKL AL-FAID                                                             73.06%
7.PUBLIC ITTIKAL                                                              69.86%
8.PUBLIC ISLAMIC EQUITY                                              68.82%
9.CIMB ISLAMIC DALI EQUITY  GROWTH                      66.50%   
10.ALLIANCE DANA ADIB                                                65.81%

Takumi

SM&MID CAP EQUITY MYR(TOP  10)       Investment Return(28/02/05 - 29/02/08)
1.OSK-UOB EMERGING OPP                                                  86.24%
2.MAAKL PROGESS                                                                  79.97%
3.PUBLIC SMALLCAP                                                               72.75%
4.PUBLIC FOCUS SELECT                                                      62.69%
5.OSK-UOB SMALL CAP OPP                                                 59.45%
6.ALLIANCE VISION                                                                    56.60%
7.PACIFIC PEARL                                                                       47.35%
8.PRU SMALL CAP                                                                     44.75%
9.CIMB-PRINCIPAL SMALL CAP                                             40.03%
10.ING GROWTH OPP                                                                27.71%   

MIXED ASSET EQUITY MYR(TOP  10)       Investment Return(28/02/05 - 29/02/08)
1.OSK-UOB GROWTH & INCOME FOCUS                           135.21%
2.OSK-UOB SMART BALANCED                                           102.07%
3.PB BALANCED                                                                         64.35%
4.PUBLIC BALANCED                                                                57.35%
5.OSK-UOB KIDSAVE                                                                 54.99%
6.CIMB-PRINCIPAL BALANCED                                               48.52%
7.KUMPULAN MODAL BUMIPUTRA PAHANG                       46.14%
8.AM BALANCED                                                                         44.97%
9.CIMB-PRINCIPAL BALANCED  GROWTH                            44.77%
10.AVENUE VERSATILE EXTRA                                              44.76%
                                              
ISLAMIC MIXED ASSET EQUITY MYR(TOP  10) Investment Return(28/02/05 - 29/02/08)
1.APEX DANA AL-FAIZ-I                                                              60.86%
2.ASBI DANA AL-FALAH                                                             48.05%
3.ASBI DANA AL-MUNSIF                                                           45.68%
4.AMISLAMIC BALANCED                                                          44.89%
5.CMS ISLAMIC BALANCED                                                      42.06%
6.HLG DANA MAA'ROF                                                                41.93%
7.PRUDANA DINAMIK                                                                   41.49%
8.DANA ISLAMIC AFFIN                                                               38.53%
9.CIMB ISLAMIC BALANCED GROWTH                                   36.70%
10.TA DANA OPTIMIX                                                                    35.85%


MIXED ASSET OTHER CONSERVATIVE (TOP  7) Investment Return(28/02/05 - 29/02/08)
1.PACIFIC INCOME                                                                        38.01%
2.OSK-UOB SMART INCOME                                                       33.94%
3.PUBLIC  ENHANCED BOND                                                     27.07%
4.HWANGDBS SELECT INCOME                                                26.24%
5.AM CONSERVATIVE                                                                   21.24%
6.PACIFIC SELECT INCOME                                                        20.11%
7.PHEIM INCOME                                                                            19.90%

MONEY MARKET MYR(TOP  10)                     Investment Return(28/02/05 - 29/02/08)
1.AMINCOME PLUS                                                                        12.43%
2.AVENUE MONEY EXTRA                                                            10.62%
3.MAAKL MONEY MARKET                                                              9.69%
4.PUBLIC MONEY MARKET                                                             9.65%
5.AMINCOME                                                                                       9.21%
6.PRU CASH MANAGEMENT                                                           9.18%
7.CIMB-PRINCIPAL XCESS CASH                                                  8.99%
8.PHILLIP MASTER MONEY MARKET                                             8.90%
9.CIMB-PRINCIPAL MONEY MARKET                                             8.18%
10.AMCASH MANAGEMENT                                                             6.87%   

Takumi

5年组

BOND MYR(TOP 10)              Investment Return(28/02/03 - 29/02/08)
1.PB Fixed Income                                             38.35%
2.PUBLIC Bond                                                  34.38%
3.AVENUE BOND EXTRA                                31.06%
4.AFFIN CAPITAL                                              30.09%
5.MAAKL BOND                                                 29.68%
6.ALLIANCE MONEYPLUS                               29-49%
7.AVENUE INCOME EXTRA                            27.11%
8.CMS BOND                                                      26.42%
9.OSK-UOB INCOME                                         25.72%
10.CIMB-PRINCIPAL BOND                             24.49%


ISLAMIC BOND MYR(TOP 4)      Investment Return(28/02/03 - 29/02/08)
1.PUBLIC ISLAMIC BOND                                      35.87%
2.ASBI Dana Al-Fakhim                                           24.58%
3.AmBond Islam                                                        22.27%
4.RHB Islamic Bond                                                  20.99%


EQUITY MYR(TOP  10)                   Investment Return(28/02/03 - 29/02/08)
1.PB Growth                                                                 215.66%
2.AMB Value Trust                                                       167.05%
3.Public Aggressive Growth                                       160.93%
4.OSK-UOB KLCI Tracker                                          154.91%
5.Public Industry                                                           153.28%
6.CMS Premier                                                            151.11%
7.AMB Ethical Trust                                                     150.54%
8.Public Equity                                                              138.00%
9.CIMB-PRINCIPAL Equity                                         136.84%
10.HWANGDBS Select Opp                                      136.02%


ISLAMIC EQUITY MYR(TOP  10)       Investment Return(28/02/03 - 29/02/08)
1.CMS ISLAMIC                                                              163.10%
2.PUBLIC ITTIKAL                                                           147.59%
3.HWANGDBS DANA IZDIHAR                                     135.76%
4.PRUDANA AL-ILHAM                                                  132.69%
5.MAAKL SYARIAH INDEX                                             127.27%
6.KENANGA SYARIAH GROWTH                                  112.02%
7.TA ISLAMIC                                                                     108.87%
8.CIMB ISLAMIC DALI EQUITY GROWTH                      104.47%
9.CIMB ISLAMIC EQUITY AGGRESSIVE                         93.70%
10.OSK-UOB DANA ISLAM                                               93.61%


SM&MID CAP EQUITY MYR(TOP  9)       Investment Return(28/02/03 - 29/02/08)
1.PUBLIC SMALLCAP                                                              160.91%
2.MAAKL PROGESS                                                                 152.98%
3.ALLIANCE VISION                                                                   121.47%
4.PRUSMALL CAP                                                                     116.38%
5.OSK-UOB SMALL CAP OPP                                                 109.77%
6.PACIFIC PEARL                                                                       107.09%
7.AUTB PROGESS                                                                        67.98%
8.APEX SMALL CAP                                                                     56.50%
9.CIMB-PRINCIPAL SMALL CAP 2                                              41.36%

MIXED ASSET EQUITY MYR(TOP  10)       Investment Return(28/02/03 - 29/02/08)
1.PB BALANCED                                                                      131.94%
2.Avenue Versatile EXTRA                                                       109.78%
3.PUBLIC BALANCED                                                              104.99%
4.OSK-UOB KIDSAVE                                                                 98.09%
5.CIMB-PRINCIPAL BALANCED                                                97.99%                 
6.PRU BALANCED                                                                       97.26%
7.PHEIM EMERGING COMP BALANCED                                93.58%
8.CMS BALANCED                                                                       87.77%
9.CIMB-PRINCIPAL BALANCED GROWTH                              86.00%
10.KUMPULAN MODAL BUMIPUTRA PAHANG                      82.77%

ISLAMIC MIXED ASSET EQUITY MYR(TOP  9) Investment Return(28/02/03 - 29/02/08)
1.DANA MAKMUR PHEIM                                                             99.29%
2.ASBI DANAAL-FALAH                                                                71.30%
3.ASBI DANA AL-MUNSIF                                                             67.76%
4. Avenue Syariah EXTRA                                                             60.32%
5.DANA ISLAMIAH AFFIN                                                              59.36%
6.CIMB ISLAMIC BALANCED                                                       54.52%  
7.ALLIANCE DANA ALIF                                                                51.10%
8.RHB MUDHARABAH                                                                   44.51%
8.PRUDANA AL-ISLAH                                                                  40.28%
9.AMB DANA IKHLAS                                                                    36.40%

MIXED ASSET OTHER CONSERVATIVE (TOP  2) Investment Return(28/02/03 - 29/02/08)
1.PACIFIC INCOME                                                                        68.81%
2.PHEIM INCOME                                                                           46.46%


MONEY MARKET MYR(TOP  3)                     Investment Return(28/02/03 - 29/02/08)
1.AVENUE MONEY EXTRA                                                             16.99%
2.AM INCOME                                                                                     15.69%
3.AMCASH MANAGEMENT                                                             10.73%

Takumi

1年组（投资海外为主的股票型基金）

EQUITY ASIA PACIFIC(TOP 6)              Investment Return(28/02/07 - 29/02/08)
1.PUBLIC FAR EAST SELECT                                            28.20%
2.PUBLIC REGIONAL SECTOR                                           24.99%
3.PB ASIA EQUITY                                                                  17.79%
4.PACIFIC ASIA BRANDS                                                       0.18%
5.CIMB-PRINCIPAL ASIAN EQUITY                                      -4.12%
6.OSK-UOB ASIA PACIFIC                                                    -8.33%

ISLAMIC EQUITY ASIA PACIFIC(TOP 3)              Investment Return(28/02/07 - 29/02/08)
1.PB ISLAMIC ASIA EQUITY                                                   16.39%
2.PUBLIC ASIA ITTIKAL                                                             9.68%
2.CIMB ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY                                 2.88%

EQUITY ASIA PACIFIC EX JAPAN(TOP 8)              Investment Return(28/02/07 - 29/02/08)
1.TA SOUTH EAST ASIA EQUITY                                              21.64%
2.PUBLIC FAR EAST DIVIDEND                                               14.11%
3.RHB DIVIDEND VALUED EQUITY                                          13.08%
4.CIMB-PRINCIPAL EMERGING ASIA                                       12.87%
5.HLG ASIA-PACIFIC DIVIDEND                                                   5.89%
6.PHIEM ASIA EX-JAPAN                                                              2.64%
7.MAAKL PACIFIC                                                                          1.38%
8.PRUASIA PACIFIC EQUITY                                                        -0.09%

EQUITY GLOBAL(TOP 10)                                   Investment Return(28/02/07 - 29/02/08)
1.PRUGLOBAL BASICS                                                            12.01%
2.HWANGDBS GLOBAL OPP                                                     5.06%
3.ALLIANCE GLOBAL EQUITIES                                                 4.93%
4.PACIFIC S & P GLOBAL STARS                                              0.35%
5.PUBLIC GLOBAL SELECT                                                       -5.29%   
6.CIMB-PRINCIPAL GLOBAL TITANS                                        -6.44%
7.PRUGLOBAL LS                                                                         -7.17%
8.OSK-UOB GLOBAL EQUITY YIELD                                        -10.71%
9.GLOBAL FORTUNE                                                                  -10.82%
10.CIMB-PRINCIPAL GLOBAL GROWTH                                  -11.88%

Takumi

恭喜大众信托在5年组与海外投资的成绩表现暂时领先C公司的全面挑战。


再接再厉！加油！

lsk50

原帖由 Takumi 于 6-4-2008 01:07 AM 发表
恭喜大众信托在5年组与海外投资的成绩表现暂时领先C公司的全面挑战。


再接再厉！加油！

##没有危机意识，一年，三年组，都被攻下来了还沾沾自喜5年组暂时领先，搞不好明年的广告词剩下的是：[狂扫10年组所有冠军]
##好像今年大选开票的实况记录。
##如果还不表现好多点恐怕当顾客发现还有比较好的基金时，什么DCA已经无用武之地了。CASH IS KING，在不明朗的投资环境更不能用DCA的方法。

venuscool

原帖由 lsk50 于 6-4-2008 03:14 AM 发表

##没有危机意识，一年，三年组，都被攻下来了还沾沾自喜5年组暂时领先，搞不好明年的广告词剩下的是：[狂扫10年组所有冠军]
##好像今年大选开票的实况记录。
##如果还不表现好多点恐怕当顾客发 ...

你好。。个人也是认同你的看法。。。五年前，无可否认。。pm n pb是最好的。。但这几年，由于有很多间基金公司的趋起， 基金的竟争也很多元化了。。。

假设pm n pb再不检讨，而是只是对自己的成绩表现自满的话。。那我真的会对这间公司完全失望。。等到适当时机，我就把我手上所有的大众基金卖了。。换别的公司。。

myfm81

大众在表现不是很理想，却推出很多新的基金，的确会让一些投资者失望，为什么不好好的管理，却推出那么多同样的基金！或许他们有自己的策略。

无论如何，买了只好给大众一段的时间，证明他们的表现！不然的话，我们只好投向其他的基金公司。

Takumi

原帖由 myfm81 于 6-4-2008 11:36 AM 发表

无论如何，买了只好给大众一段的时间，证明他们的表现！不然的话，我 ...

谢谢您还支持大众与给予时间证明一切。
我还是相信今年２００８年风波之年大众或者其他公司都可以同时渡过这个艰难时期。
我也深信这些荣誉不是白拿与浪得虚名的。

http://www.publicmutual.com.my/page.aspx?name=gallery





共勉之

Takumi

最新资讯2008年5月5日的THE EDGE MALAYSIA本地财经报章第46页-47页的公布数据。

3年组

BOND MYR(TOP 10)              Investment Return(25/04/05 - 25/04/08)
1. AmDynamic Bond                                           34.73%
2.CIMB-Principal Strategic Bond                      30.34%
3.PB Fixed Income                                              20.63%
4.CIMB-Principal Institutinal Bond                      19.94%
5.OSK-UOB Income                                            18.06%
6.Public Bond                                                       17.62%
7.Avenue BondEXTRA                                        16.42%
8.HLG Bond                                                          16.29%
9.AmBond                                                             16.26%
10.HWANGDBS Select Bond                             15.98%

ISLAMIC BOND MYR(TOP 10)   Investment Return(25/04/05 - 25/04/08)
1.CIMB Islamic  Enhanced Sukuk                           19.51%
2.Public Islamic Bond                                               17.66%
3.Ambon Islam                                                          17.05%
4.Prudana Wafi                                                         14.27%
5.ING Bond Islam                                                      14.23%
6.MAAKL As-Saad                                                   14.05%
7.AvenueAsnita Bond                                               11.51%
8.Pacific Dana Murni                                                11.12%
9.ASBI Dana AL-Fakhim                                          10.82%
10.CIMB Islamic Sukuk                                              10.48%



EQUITY MYR(TOP  10)                   Investment Return(25/04/05 - 25/04/08)
1.OSK-UOB Smart Treasure                                     119.24%
2.PB Growth                                                                   92.37%
3.AMB Value Trust                                                         90.78%
4.Public Aggressive Growth                                         86.45%                                   
5.CIMB-Principal Equity                                                81.51%
6.AMB Ethical Trust                                                       81.38%
7.CIMB-Principal Equity Aggressive 1                        79.01%
8.CIMB-Principal Equity Growth & income                 76.90%
9.CMS Premier                                                              76.22%
10.CIMB-Principal Equity Aggressive 2                      75.27%


ISLAMIC EQUITY MYR(TOP  10)       Investment Return(25/04/05 - 25/04/08)
1.CMS ISLAMIC                                                                99.08%
2.CIMB ISLAMIC DALI EQUITY                                       81.91%
3.CIMB ISLAMIC EQUITY                                                75.63%
4.ING EKUITI ISLAM                                                         74.74%
5.MAAKL AL-FAID                                                           70.57%
6.CIMB ISLAMIC DALI EQUITY  GROWTH                   68.55%
7.MAAKL SYARIAH INDEX                                             68.13%
8.CIMB ISLAMIC ENHANCED INDEX                           64.76%
9.PUBLIC ITTIKAL                                                             64.28%  
10.ALLIANCE DANA ADIB                                              64.06%